Funktionen - Buchhaltung -
Hauptbuch - Journal/Kontenliste
Im
Journal und in der Kontenliste
im Hauptbuch (Funktionen
- Buchhaltung - Hauptbuch)
gibt es folgende Spalten:
Die Belegnummer wird automatisch für alle Belege - in Übereinstimmung mit den Einstellungen, die man eingegeben hat - zugeteilt. Zusätzlich zur Nummer, die die Reihenfolge der Belege angibt, werden sie auch nach Belegart kategorisiert, d.h. als Ausgangsrechnung (AR), Eingangsrechnung (ER), Kasse (KA), etc. Diese Belegarten können Sie bearbeiten, indem Sie auf Bearbeiten klicken.
Datum: Für Belege, die von Rechnungen, Einkauf oder den Debitoren/Kreditoren Modulen übertragen wurden, wird das Datum durch den Belegeintrag oder in Abstimmung mit dem Programmdatum generiert.
Jeder Beleg wird in zwei oder mehreren Konten aufgenommen. Die Konto-Spalte zeigt, wo im Ergebnis oder in der Bilanz der Beleg postiert wurde, abhängig von der Position des Kontos im Kontenplan.
Details spezifiziert, wofür dieser Beleg ist. Falls in dieser Spalte nichts eingegeben wird, wird der Name des Kontos hier angegeben.
Die Rechnungs-Nr. und Debitoren-/Kreditorenkontennummer wird auf allen Belegen der Belegarten Ausgangs- und Eingangsrechnungen angegeben. Die Debitoren-/Kreditorkontennummer weist auf die Nummer hin die der Kunde oder Lieferant im Kontaktmanagement hat.
Steuer wird durch eigene Steuersätze automatisiert. Diese Sätze sind mit Beleglinien verknüpft, wo dies berechnet wird.
Belege, die Sie mit Budgets in Projekten und Abteilungen abgleichen, müssen mit einem bestimmten Projekt oder einer Abteilung verknüpft werden.
Belege in fremder Währung werden in die heimische Währung umgerechnet, bevor sie zu den Konten gelegt werden. Dies setzt voraus, dass der Beleg mit der Währung im Währungsregister verknüpft ist.
Der Betrag, der in jeder Belegzeile eingegeben wird, kann im Hauptbuch als Soll und Haben oder als Veränderung in der Bilanz angezeigt werden (als positive oder negative Zahl).
Siehe auch:
Kontenplan