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Buchhaltung- Kreditoren
Die Fälligkeitsanalyse gibt Ihnen eine Übersicht darüber, welchen Lieferanten oder anderen Kreditoren Sie noch Geld schulden und ob das Fälligkeitsdatum dafür schon verstrichen ist. Die Liste zeigt eine Zeile pro Kunde.
Die Posten sind unterteilt in ungleiche Gruppen, abhängig davon, um wie viele Tage das Fälligkeitsdatum schon überschritten ist. Die Standardgruppierung ist hier: Nicht fällig, Überfällig, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage und Über 90 Tage.
Sie können die Gruppierung in den Benutzereinstellung an Ihre Bedürfnisse anpassen.
So funktioniert eine Fälligkeitsanalyse für einen Kreditor
1.
Klicken
Sie auf Filtereinstellungen.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Kontakt und schreiben Sie den Namen des Kunden in das Feld Kontaktname oder wählen Sie den Kunden mit Klick auf die ...-Schaltfläche aus der Kontaktliste.
3. Klicken Sie auf OK.
4. Klicken Sie auf Details anzeigen in der Symbolleiste, um die Detailliste zu aktivieren. Die Detailliste zeit, ob noch weitere Posten mit der Rechnung verknüpft sind. Alle diese Posten können weiterverfolgt werden.
5. Wählen Sie den gewünschten Posten in der Detailliste.
6. Wählen Sie aus:
1. Wollen Sie eine Ein-/Auszahlung registrieren?
2. Wollen Sie Posten bearbeiten?
3. Wollen Sie zu einer Rechnung wechseln?
4. Wollen Sie zu einem Beleg wechseln?
5. Wollen Sie Posten verknüpfen oder abstimmen?
Wenn
wieder alle Kunden angezeigt werden sollen, klicken Sie das Symbol Filter
ein/aus.
Unten im Fenster sehen Sie die Gesamtsummen für Fälligkeiten, bezogen auf alle markierten Kunden..
Tipp! Wenn
Sie auf das Pfeil-Symbol rechts von Aktivitäten erstellen klicken,
können Sie sachbezogene Aktivitäten erstellen. Sie
selbst bestimmen den Inhalt der Aktivität und in welchen Modulen die Aktivitätsvorlagen
zugänglich sind.
Siehe auch:
Registrierung von Ein-/Auszahlungen bei Debitoren/Kreditoren