Bij elektronisch bankieren dient u een overeenkomst aan te gaan met uw bank betreffende elektronische betalingen. Neem contact op met uw bank om een dergelijke overeenkomst af te sluiten en om ervoor te zorgen dat u het correcte bankformaat invoert. De betaling wordt als een betalingsbestand naar uw bank verstuurd en u ontvangt een retourbestand van de bank, dat u gebruikt voor het inboeken van de betaling in uw Mamut-programma.
Lees hier meer over hoe u aan de slag gaat met bankbestanden/elektronisch bankieren.
Om de transacties of mutaties op uw bankrekening te kunnen importeren in uw Mamut-programma, dient u een aantal stappen in uw banksoftware te ondernemen. U selecteert eerst de betreffende banktransacties in uw software of via de website van uw bank. Meestal kunt u dit doen aan de hand van een gekozen periode. Vervolgens exporteert u de transacties naar een bestand met MT940-formaat. Onthoud de locatie en de naam van het geëxporteerde bestand.
Voor meer informatie over hoe u uw banktransacties kunt downloaden naar een MT940-bestand, raden wij u aan om contact op te nemen met uw bank.
Zo leest u een bankbestand in
Ga naar Beeld - Administratie - Crediteuren - Retour van bank.
Selecteer het Bestand door de locatie (pad van het betreffende bankbestand) aan te geven en klik op Volgende.
Selecteer vervolgens de Grootboekrekening van de betreffende bankrekening en de grootboekrekening voor kruisposten. De posten, die na import niet gematcht kunnen worden met de debiteuren- en crediteurenadministratie, worden op de kruispostenrekening geboekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de transactiekosten, die uw bank u periodiek in rekening brengt. Klik op Volgende.
U ziet een overzicht, het zogenaamde Matchingsvoorstel. Bovenin ziet u de mutaties die uit het bankbestand zijn opgenomen en in het onderste gedeelte ziet u per post de posten waartegen de banktransacties worden gematcht. Het is vooral van belang dat u alle geïmporteerde transacties terugvindt. U kunt dit rapport eventueel afdrukken en hierna het venster sluiten.
Indien u niet tevreden bent met het matchingsvoorstel, kunt u dit nog aanpassen. Selecteer in de onderste helft van het scherm de betreffende regel en klik op Bewerken. Kies een andere Debiteur, Crediteur of Grootboekrekening om de banktransacties mee te matchen. Middels de Ongedaan maken-knop kunt u terugkeren naar het oorspronkelijke matchingsvoorstel. Indien u tevreden bent, klik op Volgende. Het aangepaste matchingsvoorstel wordt weergegeven.
Klik op Voltooien.
U ziet een overzicht van de boekstukken, die op basis van het
ingelezen bankbestand en het matchingsvoorstel in de inboekmodule zijn
aangebracht. Deze boekstukken zijn echter nog niet naar het grootboek
verwerkt. U klikt op de knop Grootboek
om te Verwerken naar grootboek.
Meer informatie:
Bankbestanden/elektronisch bankieren
Aan de slag met bankbestanden/elektronisch bankieren