Inställningar för factoring
Visa - Inställningar - Redovisning
- Reskontra 
Om du har valt att låta ett Factoringföretag följa upp dina kundfordringar måste du definiera factoringformat och göra inställningar för factoring i programmet.
Du når inställningarna även via Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering. Välj fliken Annat, och klicka på knappen Factoring.
Följande inställningar kan göras:
Filformat för export av factoringfil: I rullgardinsmenyn väljer du ett av de tillgängliga formaten.
Kontonummer: Här kan du välja kontonummer och även skapa ett nytt konto. Detaljer fälten som ska fyllas i när du upprättar ett nytt konto hittar du i Kontoinformation.
Automatiskt flytta kundfordring till factoringföretaget: Markera det här alternativet om du vill stänga posterna för kunden i reskontra när fordringarna överförs till factoringföretaget. Posterna överförs då till öppna poster i factoringföretaget.
För att kunna överföra öppna poster måste factoringföretaget vara registrerat
som en kund i kontaktregistret, du måste dessutom välja denna kund
i fältet.
Obs! Inställningen har inte retroaktiv
verkan på befintliga poster.
Exportera kreditnotor: Markera det här alternativet om du vill kunna överföra kreditnotor.
Fakturatext: Här skriver du in önskad fast text som visas på alla fakturor som skickas till factoring. Texten kommer även att inkluderas i de filformat som kräver det. Factoringföretaget rekommenderar en speciell formulering i detta fält.
Information om factoringföretaget
Information som ska registreras får du av ditt factoringföretag.
Namn på factoringföretag: Här lägger du in namnet på det factoringföretag du använder.
Vårt kundnummer hos factoringföretaget: Ditt kundnummer hos factoringföretaget läggs in här. Observera att kundnumret måste läggas in för att du ska kunna använda vissa OCR- och factoringformat.
Kontaktperson: Här lägger du in namn på kontaktpersonen i factoringföretaget.
Avtalsnummer: Avtalsnumret till det avtal du har med factoringföretaget registrerar du här.
Vår kontaktperson: Här registrerar du namnet på den som är kontaktperson på ditt företag.
Katalog för exportfil: Här definierar du den katalog du vill exportera factoringfiler till.
E-post: Här lägger du in e-postadressen till factoringföretaget. E-postadressen fylls då i automatiskt vid generering av factoringfiler.
Redigera e-postmallar för Factoring: Om du klickar på Factoring får du upp en e-postmall som du kan redigera så att den passar till ditt företag.
Anteckning: Fältet används till egna anteckningar om factoringföretaget. Noteringarna visas inte på utskrifter. Däremot används detta fält av några av factoringformaten, vilket innebär att informationen inkluderas i filen som skickas till factoringföretaget.
Återskapa fil från filarkivet
Den här knappen använder du om du vill återskapa en tidigare factoringfil.
Markera filen i listan och klicka på knappen Export
för att återskapa filen. Därefter väljer du var filen ska sparas.
Se även: