Kolumner i verifikatlista/kontolista
Visa - Redovisning - Huvudbok
- Verifikatslista/Kontolista 
I Verifikatslistan och Kontolistan i huvudboken finns kolumnerna listade nedan. Du anpassar själv vilka som ska visas i Inställningarna:
Kolumner i Verifikatslistan/Kontolistan:
- Rad: Visar radnumret på verifikatet.
- Verifikatnummer:
Alla verifikat får automatiskt Verifikatsnr.
enligt de inställningar
som gjorts för verifikaten. Numret anger både fakturans ordningsföljd
och verifikationstyp, till exempel utgående faktura (UF), Ingående faktura
(IF), Bank (B) etc. Det går att ändra verifikationstyperna.
- Verifikatdatum: Styrs av verifikatsregistreringen
eller anges efter systemdatum för verifikat som skapats efter uppgifter
hämtade från faktura, inköp, lön eller reskontra.
- Konto:
Varje verifikat bokförs på två eller flera konton. I Konto
anges, enligt kontots plats i kontoplanen,
var verifikatet är bokfört i resultat- och balansräkningen.
- Beskrivning: Fältet Beskrivning används för specificering av vad fakturan avser. Om inget skrivs i fältet anges namnet på aktuellt konto där.
- Alla verifikat av typen
inkommande och utgående faktura får Fakturanummer
och Reskontranummer. Reskontranumret
anger kundens eller leverantörens nummer i kontaktregistret.
- Om OCR har angetts på reskontraposter visas det i den här kolumnen. OCR kan också skapas automatiskt på fakturor. Det aktiveras med inställningarna för företagsdatabasen.
- All Momshantering är automatiserad genom Koder för de olika momssatserna. Koderna kan kopplas till de verifikatsrader där momsen ska beräknas.
- Verifikat som ska sammanställas med separata budgetar för Projekt och Avdelning måste kopplas till respektive enhet.
- I verifikat med utländsk
Valuta konverteras denna till
lokal valuta före bokföring. Det krävs då att verifikatet kopplas till
den kurs som angetts i valutaregistret.
- Alla belopp som bokförs på verifikatsraderna kan i huvudboken visas antingen i Debet eller Kredit eller som ändring av Belopp (med positivt eller negativt värde).
Se även: