Kontaktuppföljning, fliken: Reskontraposter

Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning - Reskontraposter

Fliken Reskontraposter visar alla bokföringsposter mot kontakten från huvudboken. Om kontakten är en kund visas alla fordringar och för leverantörer visas dina skulder. Är kontakten både kund och leverantör kan du välja vilken av listorna du vill visa.

Fliken kan användas som ett slags minireskontra där du har översikt över alla reskontraposter samt Saldo, Förfallodatum och Betalningsdatum. Du kan registrera betalningar, kreditnotor samt matcha öppna poster mot låsta. Du kan också bokföra nya fakturor. Lägg märke till att allt du gör på denna flik registreras direkt i huvudboken.

Här kan du registrera in- och utbetalningar på öppna poster i reskontran. Läs mer i Registrering av In-/utbetalning i reskontra.

Tips! Du kan även registrera in- och utbetalningar via verifikatregistreringen.

Klicka på Ny för att registrera utgående faktura (till kund) eller ingående faktura (till leverantör) i verifikatregistreringen. Du kan också välja att göra detta i verifikatregistreringsfönstret. Läs mer om detta i Registrering mot reskontra.

Klicka på Redigera för att redigera reskontraposterna för respektive leverantörer eller kunder. Detta kan du även göra via Utestående kundfordringar och Leverantörskulder som du hittar på fokusområdet Redovisning. Läs mer i Ändra reskontrapost.

Klicka på knappen för att bokföra kreditnotan som därefter skickas till huvudboken. Läs mer i Huvudboken.

Klicka på knappen för att öppna den faktura som du har markerat. Läs mer i Om Försäljning & Fakturering.

Om kontakten som du öppnade i kontaktregistret är registrerad som leverantör kan du klicka på knappen för att gå till inköpsregistret för att se informationen som är kopplad till den faktura som du har markerat i listan. Läs mer i Om inköpsmodulen.

Klicka här för att öppna huvudboken där du kan kontrollera det markerade verifikatet. Läs mer i Huvudboken.

Klicka här för att visa bilagor som du eventuellt har kopplat till posten.

Med denna funktion kan du matcha/koppla poster mot varandra. För att kunna göra det måste de aktuella posterna vara registrerade mot samma kund eller leverantör. Du kan bara matcha/koppla poster om postens summa är noll. Annars kan de inte matchas/kopplas. Posterna kan matchas vid en senare tidspunkt. Läs mer om matcha/koppla poster i Matcha/Koppla.

Rullgardinsmenyerna till höger om ikonerna kan användas för att filtrera reskontrainformationen som du vill visa. Du kan välja vilket år du vill visa; om du vill se öppna eller avslutade poster eller båda två. Du kan även välja att visa information om kontakten från Faktura, Betalning, Kreditnota eller Faktura/Kreditnota.

Tips! För översikt över alla obetalda belopp rekommenderar vi att du använder reskontra, där alla kunder och leverantörer finns samlade i samma lista. Från denna modul kan du dessutom skapa påminnelser, inkassokrav och ränteberäkningar.

Så registrerar du en betalning i Reskontraposter:

  1. Välj posten som är betald från listan.
  2. Klicka In-/Utbetalning.
  3. Kontrollera att Datum stämmer med datumet då du mottog/gjorde betalningen.
  4. Välj Konto efter vilken betalningsform som har använts.
    Varje val är knutet mot en specifik verifikattyp som ska debiteras. Dessa alternativ kan redigeras under redovisningsinställningarna. Läs mer i Redovisningsinställningar.
  5. Justera Inbetalat eller Utbetalat belopp om det avviker från det fakturerade.
  6. Bokför eventuell Påminnelseavgift i egen kolumn.
    Detta belopp registreras på ett eget konto och inte mot huvudfordringen.
  7. Klicka OK för att överföra verifikatet till huvudboken.

Betalningen har nu registrerats.

Så registrerar du en faktura i Reskontraposter:

  1. Klicka på Ny.
  2. Notera Fakturanummer.
  3. Kontrollera att Fakturadatum och Förfallodatum stämmer med fakturans datum.
  4. Välj om fakturan ska remitteras (gäller bara registrering av ingående faktura).
  5. Skriv in beloppet som ska registreras som kostnad på inköpskontot.
    När du har skrivit in beloppet skapas en ny verifikatrad.
  6. Om du vill fördela beloppet på andra konton kan du använda den nya raden till detta.
  7. Välj Visa alla konton, om du vill välja mellan andra konton än inköpskontona.
    Om du vill registrera motkonto i denna rad kan du skriva in negativa tal.
  8. Klicka OK.
    Verifikatet skapas med verifikattyp Ingående (för leverantörer) eller Utgående faktura (för kunder) och överförs till huvudboken.

Fakturan har nu registrerats.

Så registrerar du en kreditnota:

  1. Välj posten som ska krediteras från listan och klicka på Skapa kreditnota.
  2. Kontrollera att Datum stämmer överens med kreditnotan.
  3. Klicka OK. Verifikatet skapas med verifikattyp Ingående (för leverantörer) eller Utgående kreditnota (för kunder) och överförs till huvudboken.

Kreditnotan har nu registrerats.

Se även:

Kontaktuppföljning

Redovisningsinställningar