Relatiebeheer, tabblad: Debiteur/crediteur
Beheer - Relatie - Relatiebeheer - Debiteur/crediteur 
Het tabblad Debiteur/crediteur laat alle in het grootboek geboekte transacties van de relatie zien. Indien de relatie een klant is, worden alle tegoeden weergegeven; bij crediteuren uw schulden. Wanneer de relatie zowel klant als leverancier is, kunt u kiezen welk overzicht u wilt bekijken.
Het tabblad kan als een beknopt rekeningoverzicht beschouwd worden, aangezien u overzicht krijgt over alle boekstukken, het totaalbedrag van alle openstaande posten, vervallen posten en niet vervallen posten. In het tabblad kunt u creditnota’s registreren en openstaande posten vereffenen. U kunt ook nieuwe facturen boeken. Houd er rekening mee dat alle transacties die u hier registreert direct in het grootboek geboekt worden.
Hier kunt u inkomende en uitgaande betalingen voor open posten van debiteuren
en crediteuren registreren. Meer informatie over betalingen vindt u in Boeken van betalingen in debiteuren-/crediteurenadministratie.
Tip! Het is tevens mogelijk om inkomende
en uitgaande betalingen via de inboekmodule te registreren. Meer
informatie vindt u in Inboeken van betalingen.
Door op de knop Nieuw te klikken
kunt u een uitgaande factuur (voor klanten) of een inkomende factuur (van
leveranciers) in het grootboek registreren. U kunt er ook voor kiezen
om dit in het inboekvenster te doen. Meer informatie over het registreren
van facturen vindt u in Debiteuren- en crediteurentransacties inboeken.
Klik op Bewerken indien u een
boekstuk wenst te bewerken. U kunt dit tevens doen vanuit Debiteuren
of Crediteuren via het aandachtsgebied
Administratie. Meer informatie
vindt u in Een transactie in debiteuren-/crediteurenadministratie wijzigen.
Door op deze knop te klikken kunt u een creditnota aanmaken die wordt
verwerkt in het Grootboek. Meer
informatie vindt u in Grootboek.
Middels deze knop kunt u de geselecteerde factuur open en eventueel aanpassen.
Meer informatie
vindt u in Over Order/Factuur.
Indien de relatie die u heeft geopend een leverancier is, kunt u op deze
knop klikken om naar het inkoopregister te gaan en de informatie te zien
over de geselecteerde factuur. Meer informatie
vindt u in Over de inkoopmodule.
Wanneer u op deze knop klikt opent zich het Grootboek
waar het geselecteerde boekstuk is opgeslagen. Meer informatie vindt u in Grootboek.
Met deze functionaliteit kunt u meerdere open boekstukken tegen elkaar
matchen/koppelen. Om dit te kunnen doen dienen de boekstukken bij dezelfde
relatie geregistreerd te zijn. U kunt de boekstukken sluiten wanneer de
som van deze boekstukken 0 is. Wanneer dit niet het geval is zullen ze
aan elkaar gekoppeld worden zodat ze op een later tijdstip gesloten kunnen
worden. Meer informatie vindt
u in Matchen/koppelen.
De afrollijsten aan de rechterkant van de iconen kunnen worden gebruikt om te filteren en zo alleen bepaalde informatie weer te geven. U kunt kiezen voor welk jaar u de boekstukken wenst te zien, in hoeverre deze posten open, gesloten of beiden dienen te zijn en of u de informatie wenst te zien die verbonden zijn aan Factuur, Bank/kas, Creditnota of Factuur/creditnota.
Tip! Voor een overzicht van alle openstaande
bedragen, raden wij aan de Debiteuren-
en Crediteurenadministratie te gebruiken, een register waarin alle
klanten en leveranciers zijn opgenomen. U kunt bovendien vanuit deze module
herinneringen, incassoberichten en renteberekeningen aanmaken.
Zo registreert u een betaling via het tabblad Boekstukken:
- Selecteer het boekstuk waarvan de betaling verwerkt moet worden.
-
Klik op Betalen. - Controleer of de Betalingsdatum correct is met de datum wanneer u de betaling verricht/ontvangen hebt.
- Kies bij Rekening de betalingsvorm die is gebruikt. Elke keuze wordt verbonden aan een specifiek boekstuk en grootboekrekening dat wordt belast. Deze alternatieven kunt u aangeven bij de Administratieve instellingen.
- Voer het Bedrag in indien het niet overeenkomt met de factuur.
- Klik op OK.
Het boekstuk wordt geregistreerd in het grootboek.
Zo registreert u facturen via het tabblad Boekstukken:
-
Klik op Nieuw. - Voer het Factuurnummer en eventueel het Betalingskenmerk in.
- Controleer dat de Factuurdatum en Vervaldatum kloppen met de factuur.
- Kies eventueel Moet betaald worden (geldt alleen bij inkomende facturen).
- Voer
het bedrag in dat op de kostenrekening geboekt moet worden.
Nadat u het bedrag hebt ingevoerd, wordt een nieuwe boekstukregel aangemaakt. - U kunt van deze nieuwe regel gebruik maken indien u het bedrag wenst te verdelen over andere rekeningen.
- Kies
Alle rekeningen weergeven indien
u een keuze wenst te maken uit andere rekeningen dan de inkooprekeningen.
Indien u op deze regel een tegenrekening wilt gebruiken, moet het bedrag als een negatief bedrag ingeven. - Klik op OK.
Het boekstuk wordt aangemaakt met dagboek ’Inkoopfactuur’
(voor leverancier) of ’Verkoopfactuur’ (voor klanten) en wordt
naar het grootboek verwerkt.
Zo registreert u creditnota's via het tabblad Boekstukken:
-
Kies
uit het overzicht de transactie die gecrediteerd moet worden en klik op
Creditnota aanmaken. - Controleer of de Datum klopt met de creditnota.
- Klik op OK.
Het boekstuk wordt aangemaakt met dagboek ’Ontvangen’ (voor
leveranciers) of ’Verzonden’ creditnota (voor klanten) en
wordt naar het grootboek overgeboekt.
Meer informatie: